Для рынка биткойнов и криптовалют предстоящая неделя обещает стать ключевой. В то время как индекс потребительских цен в США (ИПЦ), количество заявок на пособие по безработице, индекс цен производителей (ИЦП) и настроения потребителей в Мичигане находятся на горизонте, особенно выделяются три события: июльские данные по ИПЦ и ИЦП, а также долгожданное решение по биткойн-ETF для ARK Invest.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в четверг (8:30 утра по восточному поясному времени)
CPI, ключевой показатель инфляции, был под микроскопом, поскольку США борются с колебаниями темпов инфляции. Ожидается, что общий индекс потребительских цен вырастет с 3% до 3,3% в годовом исчислении в июле, что является заметным сдвигом, поскольку положительные эффекты базы по сравнению с предыдущим годом начинают исчезать. Модель прогноза инфляции Федерального резервного банка Кливленда даже прогнозирует общий индекс потребительских цен на уровне 3,42 %, что немного выше консенсуса.
По данным CME FedWatch Tool, после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки еще на 25 базисных пунктов в июле, 84,5% участников рынка в настоящее время предполагают, что на следующем заседании ФРС в сентябре дальнейшего повышения ставок не будет. Однако повторное ускорение данных по инфляции может полностью изменить ожидания. Примечательно, что перед следующим заседанием FOMC, которое состоится 19-20 сентября, будет два выпуска данных по индексу потребительских цен. Если в обоих случаях инфляция вырастет после пика в 9,1% и 13 месяцев подряд со снижением общего индекса потребительских цен, это будет наихудшим сценарием для финансовых рынков.
Особое внимание будет уделено базовому индексу потребительских цен, в который не включены волатильные цены на продукты питания и энергоносители. Учитывая, что в прошлом месяце показатель составил 4,8%, прогнозы на июль намекают на небольшое замедление до 4,7%.
Однако в связи с ростом цен на нефть, как указано в недавнем твите Питера Шиффа, в котором подчеркивается его потенциальное влияние на индекс потребительских цен, динамика инфляции остается неопределенной. Шифф отметил в Твиттере:
Нефть закрылась выше 82 долларов за неделю, что стало шестым недельным приростом подряд. Сейчас цена выросла на 30% по сравнению с майским минимумом. Импульс нарастает, и цена на нефть, вероятно, скоро превысит 100 долларов. Это окажет повышательное давление на индекс потребительских цен, оттолкнув ФРС от целевого уровня инфляции в 2 %.
Рост индекса потребительских цен может сигнализировать Федеральной резервной системе о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок, что может иметь волновые последствия для рынка биткойнов и криптовалют.
Индекс цен производителей (PPI) в пятницу (8:30 по восточному поясному времени)
ИЦП, который измеряет среднее изменение отпускных цен, полученных отечественными производителями за свою продукцию, часто рассматривается в качестве опережающего индикатора ИПЦ. В прошлом месяце PPI в годовом исчислении составил всего 0,1% (в годовом исчислении), балансируя на грани отрицательной территории. Однако прогнозы на июль предполагают восстановление до 0,7%.
В месячном исчислении значение PPI в июне выросло на 0,1% (ожидалось 0,2%). Ожидается, что в июле он снова вырастет на 0,2%. Рост индекса потребительских цен может предвещать повторное ускорение данных по индексу потребительских цен, поскольку производители перекладывают возросшие расходы на потребителей, что может привести к последующему росту индекса потребительских цен. Для рынка биткойнов и криптовалют более высокий, чем ожидалось, индекс цен производителей может вызвать опасения по поводу второй волны инфляции, что повлияет на настроения и стратегии инвесторов.
Решение по биткойн-ETF для ARK Invest в пятницу
Одним из самых больших катализаторов для рынка, несомненно, может стать одобрение спотового биткойн-ETF, и гонка за биткойн-спот-ETF постепенно накаляется. По крайней мере, с точки зрения сроков, компания Кэти Вуд Ark Invest первой принимает решение.
Пока BlackRock, Fidelity, Invesco и другие финансовые гиганты ждут первоначального ответа от SEC, Ark Invest уже на шаг впереди. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже однажды откладывала подачу заявки Арка. В воскресенье, 13 августа, истекает второй крайний срок, установленный SEC.
SEC должна решить, утвердить ли заявку, отклонить ее или снова продлить период рассмотрения. Всего SEC может сделать это четыре раза, в общей сложности 240 дней. Большинство экспертов предполагают, что SEC снова отложит заявку Арка. Однако, учитывая новый тон председателя SEC Генслера, нельзя исключать сюрприз.
Поэтому поздний вечер пятницы может стать важным событием. Однако, если SEC отложит подачу заявки на Ark, Bitwise будет следующей, 1 сентября, до первого крайнего срока для BlackRock, VanEck, WisdomTree, Invesco и Fidelity 2 сентября.
На момент публикации цена биткойна составляла 29 079 долларов США.
