CoinShares, ведущая инвестиционная компания в криптовалютные активы, сообщила о значительном притоке 2,2 миллиарда долларов США в инвестиционные продукты в цифровые активы в 2023 году. Эта цифра представляет собой заметное 2,7-кратное увеличение по сравнению с притоком, наблюдавшимся в 2022 году, что делает его третьим по величине годом. для таких инвестиций с 2017 года.
По словам Джеймса Баттерфилла, руководителя отдела исследований CoinShares, это увеличение свидетельствует о значительном изменении настроений инвесторов и динамики рынка по сравнению с предыдущим годом.
Несмотря на этот рост, приток средств остался ниже рекордного уровня в 10,7 млрд долларов США в 2021 году и 6,6 млрд долларов США в 2020 году. Баттерфилл связывает большую часть восстановления с последним кварталом года, отмечая:
[Именно тогда] становилось все более очевидным, что SEC готовится к запуску спотовых ETF на биткойны в США.
Различные инвестиционные тенденции в криптофондах
Инвестиционные продукты биткойнов стали основными бенефициарами, на их долю пришлось 1,9 миллиарда долларов США или 87% годового притока средств. Такое преобладание притоков, связанных с биткойнами, знаменует собой самый большой процент распределения на сегодняшний день, превысив предыдущий пик в 80% в 2020 году и значительно выше, чем 42%, наблюдавшиеся 5 лет назад в 2017 году.
Баттерфилл не отметил четкой тенденции в этом распределении, предполагая, что шумиха вокруг одобренного SEC США спотового ETF может быть фактором, способствующим этому.
Напротив, инвестиционные продукты Ethereum к концу года продемонстрировали умеренное восстановление притока средств, составив 78 миллионов долларов США. Однако это составляет лишь 0,7% от общего количества активов под управлением Coinshares (AUM). С другой стороны, в 2023 году инвестиционные продукты Solana зафиксировали приток в размере 167 миллионов долларов США, или 20 % от общего объема активов компании.
Лидеры по объему притоков в долларовом выражении лидируют США (792 млн долларов США), за ними следуют Германия (663 млн долларов США) и Канада (543 млн долларов США). Однако при анализе притоков в процентах от АУМ в США наблюдался скромный рост на 2%, а в Германии и Канаде наблюдался более значительный рост — на 22% и 15% от АУМ соответственно.
По мнению Баттерфилла, это несоответствие предполагает региональные различия в предпочтениях и стратегиях инвесторов, особенно в США, где ожидание создания спотового ETF могло повлиять на инвестиционный выбор.
В общей сложности активы под управлением этих фондов выросли на 129 % за год, достигнув максимума в $51 млрд — значения, невиданного с марта 2022 года. Акции блокчейна также продемонстрировали рост: приток увеличился в 3,6 раза до $458 млн. в 2023 году, что приведет к увеличению AUM на 109%.
Отчет о недавнем восстановлении рынка после Matrixport
Однако на рынке криптовалют не обошлось без недавних потрясений. Рынок столкнулся с неудачей после медвежьего отчета Matrixport, в котором говорилось об отказе SEC США от спотовых биткойн-ETF.
Этот отчет спровоцировал кратковременный спад на рынке, при этом Биткойн и Эфириум испытали значительное падение. Тем не менее, обе криптовалюты демонстрируют признаки восстановления: Биткойн восстановил отметку в 43 000 долларов, а Эфириум поднялся выше 2200 долларов.
Избранное изображение из Unsplash, диаграмма из Tradingview
