Занавес упал на подачу заявок 13F за первый квартал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в среду, и отчеты выявили сейсмический сдвиг в моделях институциональных инвестиций в сторону спотовых биткойнских биржевых фондов (ETF) с Millennium. Менеджмент становится лидером в этом новом классе активов.
Millennium становится королем биткойн-ETF
Millennium Management, возглавляемая миллиардером Иззи Ингландером и контролирующая активы на сумму более 64 миллиардов долларов, сообщила о беспрецедентных инвестициях в 2 миллиарда долларов, распределенных между несколькими биткойн-ETF. Эти гигантские инвестиции не только поставили Millennium в зенит владения биткойн-ETF, но и сигнализируют о более широком признании и подтверждении в рамках традиционных инвестиционных рамок.
Подробное раскрытие информации показало, что инвестиции Millennium распределены по пяти основным фондам: 844 181 820 долларов США в iShares BTC Trust (IBIT) BlackRock, что представляет собой 20 859 447 акций, 806 640 303 долларов США в фонде Fidelity Wise Origin BTC Fund (FBTC), включающем 12 997 749 акций, 202 029 915 долларов США в оттенках серого. s BTC Trust (GBTC ) владеет 3 198 194 акциями, 45 001 320 долларов США в BTC ETF ARK (ARKB) на 634 000 акций и 44 737 805 долларов США в BTC ETF Bitwise (BITB) с 1 155 717 акциями.
Известный криптоаналитик MacroScope заметил через X: «Основная подача заявок после закрытия рынка сегодня. После вчерашнего открытия Висконсина это, безусловно, одно из самых важных раскрытий информации о BTC на сегодняшний день, и оно привлечет огромное внимание управляющих активами». Во вторник штат Висконсин объявил о выделении 161 миллиона долларов США в IBIT компании BlackRock и GBTC компании Grayscale.
По словам аналитика Bloomberg ETF Эрика Балчунаса, такой уровень диверсификации инвестиций во все биткойн-ETF является беспрецедентным. Но «Millennium является королем среди держателей биткойн-ETF, владея примерно 2 миллиардами долларов в четырех ETF из более чем 500 держателей. Это примерно в 200 раз больше, чем в среднем по новым ETF», — пояснил Балчунас.
Он также отметил, что большая часть этих инвестиций поступила от инвестиционных консультантов (60%), а значительная часть — от хедж-фондов (25%). Балчунас также подчеркнул быстрое накопление ликвидности и разнообразное институциональное присутствие в IBIT, что нетипично для недавно запущенного ETF.
Millennium является королем держателей биткойн-ETF, имея около 2 миллиардов долларов в четырех ETF. Это из более чем 500 держателей (примерно в 200 раз больше, чем в среднем для новых ETF). Большинство из них являются консультантами по приглашению (60%), но есть и большая доза HF (25%). Никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что задумали HF, но они определенно были крупными покупателями. pic.twitter.com/iVtVXjhId0
— Эрик Балчунас (@EricBalchunas) 15 мая 2024 г.
«Обычно вы не увидите такого разнообразия типов держателей в течение нескольких лет после запуска ETF», — добавил он, указывая на сильную уверенность рынка в потенциале Биткойна как инвестиционного актива.
Рост сектора был дополнительно подчеркнут дополнительным раскрытием информации от других крупных финансовых организаций. Elliott Capital Пола Сингера сообщила об инвестициях в размере почти 12 миллионов долларов в IBIT BlackRock по состоянию на конец квартала, а Apollo Management Holdings сообщила о доле в 53,2 миллиона долларов в ARKB ARK/21.
Волна инвестиций не закончилась на хедж-фондах и управляющих активами. Другие известные компании, такие как Aristeia Capital и Hudson Bay Capital, также сообщили о значительных долях в биткойн-ETF, внося свой вклад в совокупные активы под управлением всех 10 доступных спотовых биткойн-ETF, совокупный приток которых в настоящее время составляет 12,1 миллиарда долларов.
После истечения крайнего срока документы нарисовали картину быстро развивающегося рынка, на котором Биткойн больше не рассматривается как альтернативный или спекулятивный актив, а как жизнеспособная часть диверсифицированных инвестиционных портфелей, вызывающая интерес со стороны широкого спектра финансовых учреждений.
На момент публикации BTC торговался на уровне $65 771.
