Цена биткойна поднялась выше 30 000 долларов США впервые с июня 2022 года, продолжив восходящий тренд, начавшийся ранее в этом году. После того, как цена в последний раз боролась с сопротивлением на уровне 28 600 долларов на однодневном графике в течение более трех недель, вчера произошел взрывной прорыв, в то время как традиционные рынки и золото оставались без изменений.
Однако, как сообщил Bitcoinist в обзоре макросов на этой неделе, завтра будет самый важный день недели, если не месяца, и он может задать тон на следующие несколько недель. В среду, 12 апреля, в 8:30 по восточному поясному времени будет опубликован индекс потребительских цен США (ИПЦ) за март.
Через несколько часов, в 14:00 по восточному поясному времени, протокол Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) станет общедоступным. Протоколы могут раскрыть более подробную информацию о прогнозах ФРС и соображениях относительно ее последнего решения по процентной ставке в марте.
Оба события, вероятно, вызовут повышенную волатильность и могут стать определяющими для цены биткойна.
Как торговать биткойнами с опережением индекса потребительских цен?
Аналитик Тед (@tedtalksmacro) заявил в серии твитов, что предварительная версия, вероятно, является подходящим временем, чтобы подумать о снижении рисков. Тем не менее, он считает, что «истинное сопротивление составляет где-то около 34 тысяч долларов». Он считает, что трейдеры, скорее всего, остановятся на риске перед событием.
В целом выпуск индекса потребительских цен создает риск того, что горячая печать может привести к переоценке в масштабах всего рынка. Кроме того, новая информация или формулировки из протокола заседания FOMC могут сильно повлиять на рынок.
«В целом условия благоприятны для покупки на падении, но при этом не следует зацикливаться на расширении до максимумов», – предупреждает Тед, опубликовавший также анализ прогноза Федерального резервного банка Кливленда относительно завтрашних показателей инфляции по ИПЦ.
>
Прогноз ИПЦ составляет +5,22 % в годовом исчислении (г/г). В феврале этот показатель составлял +5,99% для основного числа. Для базовой инфляции прогноз составляет +5,66% в годовом исчислении (ранее +5,53%). В целом Тед отмечает:
Заголовок, по прогнозам, значительно снизится по сравнению с предыдущим, но базовый показатель останется повышенным (ФРС предпочитает базовый). Повышенная базовая инфляция, скорее всего, приведет к спекуляциям на очередном повышении на 25 базисных пунктов в мае.
По словам аналитика, есть хорошие шансы, что фактические значения индекса потребительских цен, по крайней мере, оправдают ожидания Федерального резервного банка Кливленда. С апреля 2022 года фактические данные в 73 % случаев были на уровне или ниже прогноза Федерального резервного банка Кливленда.
Кроме того, с сентября 2022 года ФРБ Кливленда завышает индекс базовой инфляции в 100 % случаев. «На этом событии форсируется рост цен на рискованные активы; Я думаю, что рынок хочет, чтобы базовая печать была ниже консенсус-прогноза и, в идеале, ниже, чем в предыдущем месяце (+5,53%)», — заключает Тед.
Однако есть и предостерегающие признаки того, что завтрашняя публикация индекса потребительских цен может быть более горячей, чем ожидалось. Рискованные активы, такие как биткойн, могут пострадать сильнее всего. Хольгер Цшепиц, писатель и экономический журналист, написал сегодня в Твиттере:
Хедж-фонды подняли короткие позиции S&P до десятилетнего максимума, прежде чем ИПЦ, отчетность. Чистые короткие позиции на уровне, невиданном с 2011 года. Клиенты Goldman сокращают технологические длинные позиции самыми быстрыми темпами за последние 15 месяцев.
Микаэль ван де Поппе, технический аналитик и основатель Eight Global, прогнозирует: «Вероятно, дальше будет консолидация, прежде чем мы увидим завтра индекс потребительских цен, который может усилить или сломить динамику. Тенденция остается положительной для биткойнов».
На момент публикации цена биткойна составляла 30 126 долларов США, что колеблется в районе отметки 30 000 долларов США.
